第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市第四中學(xué)2022年度單位決算情況

 

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

合肥市第四中學(xué)2022年度單位職責(zé)主要有：實施高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實立德樹人教育根本任務(wù)，貫徹五育并舉教育基本方針，努力強(qiáng)化辦學(xué)教育質(zhì)量，提升辦學(xué)品味。

學(xué)校秉承“為未知而學(xué)，為未來而教”的辦學(xué)理念，堅持“為愛而生，向美而行”的辦學(xué)方向，踐行“學(xué)生至上、教師至上、管理至上、學(xué)術(shù)至上”的工作理念與“唯閱讀、運動與藝術(shù)不可辜負(fù)”的生活理念，致力于打造“綠色四中、創(chuàng)新四中、書香四中、智慧四中、美麗四中、幸福四中”。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第四中學(xué)2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2022年度單位決算報表

合肥市第四中學(xué)2022年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計7686.54萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計7686.54萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，收、支總計各增加2294.44萬元，增長42.55%，主要原因是本年新增公益性項目。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入合計7680.15萬元，其中：財政撥款收入6672.14萬元，占86.88%；事業(yè)收入668.47萬元，占8.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入339.54萬元，占4.42%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出合計7686.54萬元，其中：基本支出5588.71萬元，占72.71%；項目支出2097.83萬元，占27.29%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計6678.52萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計6678.52萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加2183.04萬元，增長48.56%，主要原因是本年新增公益性項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6678.52萬元，占本年支出的86.89%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2183.04萬元，增長48.56%。主要原因是本年新增公益性基建項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出6678.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出7.53萬元，占0.11%;教育支出（類）支出5721.19萬元，占85.67%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出371.45萬元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出（類）支出160.59萬元，占2.4%；住房保障支出（類）支出417.77萬元，占6.26%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3505.25萬元，支出決算為6678.52萬元，完成年初預(yù)算的190.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加事業(yè)在職基礎(chǔ)績效等項目經(jīng)費；二是年中新增公益性基建項目經(jīng)費。其中：基本支出4945.68萬元，占74.05%；項目支出1732.85萬元，占25.95%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為7.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加會計類考試項目經(jīng)費。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加戲曲進(jìn)校園項目經(jīng)費。

3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2022年初中畢業(yè)學(xué)業(yè)考試專項經(jīng)費。

4.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為2440.07萬元，支出決算為4005.06萬元，完成年初預(yù)算的164.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加事業(yè)在職基礎(chǔ)績效等項目經(jīng)費。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1515.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中新增公益性基建項目經(jīng)費。

6.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為123.11萬元，支出決算為122.36萬元，完成年初預(yù)算的99.39%。

7.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加核算檢測項目經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加新增退休人員項目經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為242.47萬元，支出決算為242.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為121.24萬元，支出決算為121.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為160.59萬元，支出決算為160.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為336.17萬元，支出決算為336.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為81.6萬元，支出決算為81.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出4945.67萬元，其中：人員經(jīng)費4517.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費等；公用經(jīng)費427.77萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排因公出國（境）費。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2022年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次。

2.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)接待費。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2022年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)用車購置費。2022年，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。截至2022年12月31日，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第四中學(xué)組織對2022年度納入單位預(yù)算的7個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達(dá)100%，從評價總體情況來看，合肥市第四中學(xué)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果

合肥市第四中學(xué)2022年度部門決算中公開“智慧數(shù)字書法教室”等7個項目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市第四中學(xué)2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共7個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

合肥市第四中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0。2022年度本單位運行經(jīng)費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2022年度，合肥市第四中學(xué)政府采購支出總額721.4萬元，其中：政府采購貨物支出92.96萬元、政府采購工程支出239.25萬元、政府采購服務(wù)支出389.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額721.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額721.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2022年12月31日，合肥市第四中學(xué)共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

附件：

1.合肥市第四中學(xué)2022年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第四中學(xué)2022年度項目部門支出評價報告和績效自評表（共7個）