目 錄

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分  2020年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算情況

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第四中學(xué)2020年度單位職責(zé)主要有：實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實立德樹人教育根本任務(wù)、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強化辦學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2020年度單位決算報表

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入總計5382.82萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計5382.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年度相比，收、支總計各減少327.75萬元，降低5.74%，主要原因：一是一般性支出壓減；二是資產(chǎn)類采購項目大幅減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計5382.82萬元，其中：財政撥款收入4932.02萬元，占91.63%；事業(yè)收入450.8萬元，占8.37%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計5,382.82萬元，其中：基本支出3125.3萬元，占58.06%；項目支出2257.52萬元，占41.94%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4932.02萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計4932.02萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年度相比，財政撥款收、支總計各減少430.51萬元，降低8%，主要原因是資產(chǎn)類采購項目大幅減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4932.02萬元，占本年支出的91.63%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少430.51萬元低8%。主要原因是資產(chǎn)類采購項目大幅減少。   

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4932.02萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出4834.03萬元，占98.01%；住房保障（類）支出97.99萬元，占1.99%.

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3881.87萬元，支出決算為4932.02萬元，完成年初預(yù)算的127.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政額外安排了食堂伙食資金、公益類單位在職人員增加績效總量、中小學(xué)師資隊伍提升等資金。其中：基本支出2960.6萬元，占60.03%；項目支出1971.42萬元，占39.97%。具體情況如下：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 53.43 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加食堂伙食資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.04 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加2020年中考監(jiān)考費。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為2256.74萬元，支出決算為2967.44萬元，完成年初預(yù)算的131.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財政追加食公益類單位在職人員增加績效總量等資金。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為311.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加校園環(huán)境專項、專用材料等資金。

5.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為1527.14萬元，支出決算為1490.71 萬元，完成年初預(yù)算的97.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 政府采購資金有結(jié)余并上繳財政。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為97.99萬元，支出決算為97.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2960.59萬元，其中人員經(jīng)費2480.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費479.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置.

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2020年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。截至2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。2020年，購置車輛0臺。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第四中學(xué)組織對2020年度納入單位預(yù)算的13個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，情況良好。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第四中學(xué)對2020年度納入部門預(yù)算的50萬元以上專項資金全部編制績效目標(biāo)，明確項目的產(chǎn)出和效益，作為預(yù)算執(zhí)行、跟蹤問效、績效評價的重要依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行中，對編制績效目標(biāo)的項目全面實施績效運行監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行完畢后，對編制績效目標(biāo)的項目全面開展績效自評，共13個項目，自評覆蓋率達 100%，涉及資金1800.14萬元，占項目預(yù)算總額的100 %。評價結(jié)果顯示，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算中公開“STEAM教室項目”等13個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥市第四中學(xué)2020年度項目支出績效自評報告（共13個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

合肥市第四中學(xué)系非行政按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。2020年度本單位1家單位運行經(jīng)費0萬元。

（二）政府采購情況

2020年度，合肥市第四中學(xué)政府采購支出總額1773.76萬元，其中：政府采購貨物支出1684.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出89.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額1773.76萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1773.76萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

1.合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第四中學(xué)2020年度項目支出績效自評報告（共13個）

附件：

1.合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第四中學(xué)2020年度項目支出績效自評報告（共13個）